KAP: OTOKC [ ] OTOKOC OTOMOTIV TICARET VE SANAYI A.S. NAKIT AKIS TABLOSU (DOLAYLI YONTEM)
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1555150
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9B827483019C445D581F7417
NAKIT AKIS TABLOSU (DOLAYLI YONTEM) 2025-01-01 2025-12-31 2024-01-01 2024-12-31
ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 5,008,216,000 -337,956,000
DONEM KARI (ZARARI) 2,706,706,000 -4,143,937,000
SURDURULEN FAALIYETLERDEN DONEM KARI (ZARARI) 2,706,706,000 -4,143,937,000
DONEM NET KARI (ZARARI) MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 17,433,231,000 22,999,233,000
AMORTISMAN VE ITFA GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17,734,322,000 25,198,717,000
DEGER DUSUKLUGU (IPTALI) ILE ILGILI DUZELTMELER -208,001,000 -492,365,000
ALACAKLARDA DEGER DUSUKLUGU (IPTALI) ILE ILGILI DUZELTMELER -210,386,000 -216,407,000
STOK DEGER DUSUKLUGU (IPTALI) ILE ILGILI DUZELTMELER 2,385,000 -275,958,000
KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 2,050,909,000 3,433,146,000
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR (IPTALI) ILE ILGILI DUZELTMELER 1,971,186,000 2,060,909,000
DIGER KARSILIKLAR (IPTALLERI) ILE ILGILI DUZELTMELER 79,723,000 1,372,237,000
FAIZ (GELIRLERI) VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,129,516,000 5,992,660,000
FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -7,804,983,000 -6,910,796,000
FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,934,499,000 12,903,456,000
GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -279,225,000 -498,628,000
GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI (KAZANCLARI) ILE ILGILI DUZELTMELER 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0
VERGI (GELIRI) GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,793,975,000 -818,597,000
DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIPLAR (KAZANCLAR) ILE ILGILI DUZELTMELER 3,611,000 23,550,000
MADDI DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIPLAR (KAZANCLAR) ILE ILGILI DUZELTMELER 3,611,000 23,550,000
PARASAL POZISYON KAZANC VE KAYIPLARIYLA ILGILI DUZELTMELER -5,791,876,000 -9,839,250,000
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -648,492,000 -3,598,751,000
FINANSAL YATIRIMLARDAKI AZALIS (ARTIS) -3,313,321,000 -827,427,000
TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS (ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -233,503,000 2,778,213,000
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS (ARTIS) -5,187,000 -116,866,000
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS (ARTIS) -228,316,000 2,895,079,000
FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS (ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -219,400,000 273,709,000
ILISKILI TARAFLARDAN FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS (ARTIS) -214,443,000 306,126,000
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS (ARTIS) -4,957,000 -32,417,000
MUSTERI SOZLESMELERINDEN DOGAN VARLIKLARDAKI AZALIS (ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 0
TUREV VARLIKLARDAKI AZALIS (ARTIS) 30,486,000 40,874,000
STOKLARDAKI AZALISLAR (ARTISLAR) ILE ILGILI DUZELTMELER -57,177,000 4,446,713,000
PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS (ARTIS) -31,790,000 346,544,000
TICARI BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -92,581,000 -4,877,357,000
ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) -156,085,000 -1,473,443,000
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) 63,504,000 -3,403,914,000
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) 59,914,000 -160,193,000
MUSTERI SOZLESMELERINDEN DOGAN YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS (AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 0
FAALIYETLER ILE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 592,828,000 -559,778,000
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) 592,828,000 -559,778,000
ERTELENMIS GELIRLERDEKI (MUSTERI SOZLESMELERINDEN DOGAN YUKUMLULUKLERIN DISINDA KALANLAR) ARTIS (AZALIS) 1,609,245,000 -208,035,000
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS (AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 1,006,807,000 -4,852,014,000
FAALIYETLERLE ILGILI DIGER VARLIKLARDAKI AZALIS (ARTIS) 1,195,988,000 359,786,000
FAALIYETLERLE ILGILI DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS (AZALIS) -189,181,000 -5,211,800,000
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 19,491,445,000 15,256,545,000
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER -1,970,765,000 -2,310,763,000
VERGI IADELERI (ODEMELERI) -402,645,000 -57,902,000
DIGER NAKIT GIRISLERI (CIKISLARI) -12,109,819,000 -13,225,836,000
YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,048,500,000 18,671,000
BAGLI ORTAKLIKLARDA ILAVE PAY ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 -150,134,000
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,068,385,000 3,458,078,000
MADDI DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,068,385,000 3,458,078,000
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -2,116,885,000 -3,289,273,000
MADDI DURAN VARLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -2,116,885,000 -3,289,273,000
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -6,262,037,000 7,190,225,000
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI SATMASINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 23,083,845,000 33,913,179,000
KREDILERDEN NAKIT GIRISLERI 23,083,845,000 33,913,179,000
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -25,696,899,000 -25,739,835,000
KREDI GERI ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -25,696,899,000 -25,739,835,000
KIRA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -839,297,000 -229,359,000
ODENEN TEMETTULER -1,512,151,000 -297,465,000
ODENEN FAIZ -9,102,518,000 -7,367,091,000
ALINAN FAIZ 7,804,983,000 6,910,796,000
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) -2,302,321,000 6,870,940,000
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -1,200,130,000 -1,840,262,000
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) -3,502,451,000 5,030,678,000
DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 18,676,051,000 13,645,373,000
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 15,173,600,000 18,676,051,000